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栗兴仁:2018年上半年经济运行分析及下半年经营工作安排

发布时间: 2019-01-24   作者:本站编辑   浏览次数:

 各位领导、同志们:

今年以来,山西焦煤上下紧紧围绕五届六次职代会暨2018年工作会安排,聚焦 “一个战略,三大目标”,以供给侧结构性改革为主线,以推动企业高质量发展为主题,以非常之力、恒久之功推进企业改革转型,企业保持较好发展态势。

一、上半年主要指标完成情况(略)

二、上半年经营工作简要回顾

上半年,紧紧围绕“一个战略,三大目标”,贯彻落实各项决策部署,以推动企业高质量发展为主题,有序推进经营工作,取得了较好的经营成果。

(一)全面实施契约化管理。一是22个子分公司及西山煤电等14个子分公司所属236个独立核算单位全面开展契约化管理,基本实现了契约化管理全覆盖,形成了契约化管理体系。二是加大对契约化管理单位指导、督导力度,总结经验,发现不足,完善、提升契约化管理水平,确保契约目标实现。三是全面实施契约化以来,有效激发了干部职工的积极性、主动性、创造性,企业也焕发出新的活力,上半年各项指标全线飘红,成效初步显现。

(二)加强经营管控。一是落实成本管理责任,全面控制生产经营全过程,上半年原煤完全成本369.54/吨,同比下降16.37/吨。二是梳理出23户僵尸企业和42户亏损企业,实施“一企一策”处僵治困方案,取得了一定成效。三是开展扭亏脱困攻坚,上半年山西焦化、运城盐化、山西焦炭、国发公司四户重点扭亏脱困企业同比减亏增盈5.8亿元。四是持续推进转岗分流安置工程,上半年转岗分流7641人、组织化外出创收880人。五是强化风险防控体系建设,开展“五定五落实”专项消除行动,化解处理了一大批重大风险隐患。

(三)提升融资管控。一是做好现有融资接续,截至6月底,完成融资接续345.93亿元,有效地缓解了倒贷续贷压力。二是优化融资结构,积极研究银行间市场、线上供应链融资等相关筹融资产品的发行,拓展资金来源渠道。三是控制融资规模,截至6月底,融资总额比年初下降了55.49亿元,实现近年来融资总额的首次下降,融资规模管控初见成效。四是降低融资成本,成功发行多期债券,发行利率低于同行业同评级平均水平,企业综合融资成本5.341%,较年初降低0.037个百分点。

(四)加强资本运营。一是推动金融创新发展,提高金融服务水平,财务公司“票据池”实现上线条件,担保公司以远低于外部市场的担保费率,为成员单位提供了优质、高效的担保服务,金融资本公司注册成立基金管理公司,搭建了基金管理平台,为下一步设立产业基金、开展资本运作奠定了基础。二是确立了以资产重组和优质资产上市为资本运营工作的主线,资产证券化工作按计划有序推进。三是推进新三板挂牌工作,确定了西山建筑等8个项目列为新三板后备企业进行重点培育。

(五)强化市场营销。一是坚持并优化中长协战略合作,上半年战略合作用户合同兑现率97%,进一步稳定了市场和价格。二是加大外采统销力度,上半年外采统销量完成583万吨,进一步提升了市场话语权和影响力。三是充分运用“焦煤在线”电商平台,集团内部煤炭、焦炭、化工产品全部上线交易,上半年实现交易量8534.20万吨。四是围绕“一带一路”战略,积极开拓国际市场,上半年出口煤炭31.76万吨。五是建立现汇交易机制和用户代垫运费制度,上半年煤炭回款现汇比例达到51.66%

(六)加快转型升级。一是坚定走“减”“优”“绿”的转型之路,将去产能关闭矿井和减量重组、减量置换相结合,积极建设优质产能矿井,加快斜沟矿、庞庞塔、谭坪等大型现代化矿井手续办理,推进煤炭主业升级改造。二是大力发展循环经济,围绕“煤--铝(材)”、“煤--化(钢)”两条产业链,以“接链补环、填平补齐”为重点,继续推进六大循环经济园区建设,古交煤电铝材等项目进展顺利。三是积极培育新兴产业,17项(71小项)具有牵引性转型发展项目有序推进。四是按照“1+3+N”产业布局,部署安排“腾笼换鸟”项目,8项腾笼换鸟项目稳步推进。

(七)深化改革创新。一是认真落实省委“1+N”改革方案和省国资委“828”改革部署,全力推进集团50项改革任务,三项制度改革、混合所有制改革、契约化管理、分离企业办社会、大集体改革等取得阶段性成果。二是加强科技创新,以产业应用技术开发为重点,以提高自主创新能力为核心,强化重大技术项目研发,117项重大科研攻关项目有序推进。三是加强“双创”规划管理,规范集团双创运营,整合子公司双创空间,整体联动、多维发展,申报的省级双创示范基地已公示。

三、存在的主要问题

在肯定成绩的同时,也要清醒看到,遗留问题依然突出,经营困难依然较多,与省委省政府转型发展要求相比、与省内其他煤炭企业相比,还有一定差距,实现企业高质量发展任重道远。

(一)盈利结构不平衡。企业盈利状况整体上看有较大改观,主要得益于煤炭价格保持在理性合理区间,煤炭板块盈利水平大幅提高,上半年煤炭板块累计盈利21.21亿元,同比增加14.71亿元;但企业盈利结构不平衡,特别是存续的老矿井及电力、机电、建筑等非煤板块处于亏损状态,已成为制约企业发展的瓶颈。

(二)资金状况仍然紧张。资金状况有一定改善,但消化历史欠账、缴纳资源价款、三供一业移交、应对刚性支出需求均需要大量的资金,仍然面临严峻的资金压力。同时,应收账款、存货资金占用仍然较大,资金沉淀较多,加剧了资金紧张的状况。

(三)资产负债率比较高。截至6月底,资产负债率74.61%,同比降低2.38个百分点,比年初下降了0.71个百分点,但比考核计划74.30%升高0.31个百分点,仍处于较高水平。

(四)企业负担沉重。历史欠账数额较大,企业经营负担仍然较重;管理层级多、人员多,人工成本高、人均效率低;税费负担沉重,煤炭产品税负高达25.59%;企业办社会负担沉重,截至6月底,企业办社会补贴实际支出6.31亿元,过重的负担制约企业经济效益提高。

(五)处僵治困任务艰巨。受各方面因素影响,僵尸企业处置推进缓慢,完成23户僵尸企业出清任务压力较大;部分单位亏损额还在增大,与消灭亏损户数42户目标有一定差距,情况不容乐观,处僵治困任务艰巨。

(六)资产证券化推进比较慢。个别单位对资产证券化认识不到位,积极性不高,行动上迟缓;加上历史原因,仍存在诸多企业改制遗留问题及煤矿等核心资产手续办理,严重制约资产证券化进程,导致资产证券化推进缓慢。

四、下半年经营工作安排

当前,我省已迈入改革“黄金窗口期”、发展“战略机遇期”,山西焦煤也处于必须大有作为的机遇期、提升发展质量的攻坚期、实现改革转型的决战期,面对难得的新的发展机遇,我们要进一步增强紧迫感和责任感,全力以赴做好下半年工作。重点抓好以下8个方面工作:

(一)高质量抓好经营管控

坚持以质量效益为中心的经营理念,以挖潜降本、处僵治困、盘活资产、转岗分流等为抓手,全面提升企业运行质量和效益。

1、继续牢固树立过“紧日子”的思想,加强目标成本管理,对生产经营全过程和各环节实施全面控制,严控可控费用支出;继续深化成本费用对标管理,建立对标管理长效机制,降低成本水平,原煤完全成本控制在370/吨以内。

2、严格落实“一企一策”僵尸企业处置方案,依法依规有序退出,全年完成23户僵尸企业出清任务。

3、紧盯落实“一企一策”扭亏脱困方案,全年完成42户企业消灭亏损的目标任务;集团层面重点抓好山焦焦炭、山焦盐化、山焦国发三户企业的扭亏脱困,早日实现扭亏为盈。

4、进一步强化“焦煤易购”运行效能,集团所有物资采购纳入平台运行;加快建立现汇价格体系,物资采购以现金交易为基准确定采购价格;加大闲置资产盘活力度,实现闲置资产跨子公司之间调剂使用;健全完善内部设备、配件、材料的共用共储共享机制,提高资产利用效率。

5、按照“六个一批”工作思路,以组织化外出开展创新创收创效为重点,持续推进转岗分流安置工程,确保全年转岗分流10000人、在册人数减少5000人、组织化外出创收1650 人。

(二)高质量抓好融资管控

按照“总量控制、结构优化、成本节约”的原则,进一步优化融资结构,合理控制融资规模,实现持续降低资产负债率的目标。

1、积极与金融机构对接、协调,全力做好现有融资接续,特别要保证项目贷款、融资租赁、债券等到期的转换和续接,确保资金链条安全。

2、继续优化融资结构,平衡好短期融资和长期融资、直接融资和间接融资的比重关系;积极争取项目融资,进一步研究证券交易市场、金融资产交易市场、银行间市场、海外金融市场、线上供应链融资等相关筹融资产品的发行,拓展融资渠道。

3、充分利用公司债、永续债及其他债券创新产品进行融资,进一步加大直接融资力度,有效降低融资成本。

4、合理控制融资规模,确保新增融资额度在批复的额度范围内;继续压缩融资规模,尤其压缩债务性融资规模,保证融资存量与经营规模、偿债能力保持在合理的水平。

5、继续做好资金筹划,做好到期融资偿还,杜绝欠息、融资逾期等现象发生,防范融资违约风险给集团公司带来的征信记录不良损失。

(三)高质量抓好资本运作

充分发挥四大金融公司平台作用和三大上市公司平台优势,做好产融结合,加强资本运作。

1、进一步拓宽金融板块业务范围,拓展产融结合深度与广度,加大对内部单位的金融支持和服务,实现金融服务实体发展、实体促进金融发展的良性互动循环。

2、打通资本性融资渠道,做好设立产业并购基金前期准备工作,用好降本增效基金和供给侧改革基金,发挥资本的杠杆效应,支持集团产业转型升级。

3、发挥三个上市公司平台在资本运作、融资等方面的作用,从股市募集发展资金,管好市值。

4、加快推进资产证券化步伐,将优质资产分步有序注入上市公司,确保完成全集团资产证券化率同比提高3.5个百分点的目标任务。

5、全力推动新三板挂牌工作,重点培育西山建筑等8个优质中小企业,年内完成亿能电气新三板挂牌,力争1-2个企业完成挂牌审批程序。

(四)高质量抓好市场营销

构建以生产矿井销售为主体,外采统销为补充,辅以“线上交易”现代化营销格局,进一步扩大市场占有率和话语权。

1、优化生产布局,按照市场需求合理配采、配洗;进一步优化市场布局和客户结构;优化提升中长协战略合作,打造长协合作“升级版”;坚持煤焦联动、销贸一体,支持贸易单位差异化转型发展。

2、做好配煤基地建设和规划,年内实现1-2个配煤基地启动运行,实现自产煤和外采煤、国内煤和进口煤、低硫煤和高硫煤的配售,实现真正意义的买全球、卖全球。        

3、进一步加大外采统销力度,实现持续上量,确保全年外采统销量完成1400万吨,通过占有资源,实现调控市场。

4、进一步发挥线上交易平台优势,建设完善“焦煤在线”电商平台,扩大在线交易量,全煤种、全品种全部上线交易。

5、进一步优化、完善“中价·新华山西焦煤价格指数”,真正发挥好价格指数的指导作用;继续加快推进炼焦煤品牌联盟建设,进一步巩固行业龙头地位。

6、巩固现汇价定价体系,坚持铁路运费预付,提高回款质量,煤炭回款现汇比例达到50%以上。

(五)高质量抓好转型升级

加快转型升级步伐,通过改造升级传统产业、积极培育新兴产业、大力发展循环经济等措施,进一步激活企业转型发展内生动力。

1、煤炭产业通过“退改建”,实现升级改造,先进产能占比达到68%以上;焦化产业要完成环保提标改造任务,加快发展现代煤化工;电力产业要借助电力交易平台,努力建设外供电、自供电项目,提高设备的利用小时数和机组效率。

2、加快推进17项(71小项)具有牵引性转型发展项目,进一步扩展新兴产业市场,打造新的经济增长点,为企业转型发展提供新动能。

3、按照一体化、循环化、园区化发展思路,以“煤电铝(材)”、“煤焦化(钢)” 产业链一体化发展为方向,积极推进六个循环经济园区“接链补环”和“填平补齐”,加强产业链上下游融合发展,延伸产业链,推动产业转型发展;借助“一带一路”建设契机,探索走出国门新路径。

4、严格按照 “1+3+N”产业布局,加快推进腾笼换鸟项目,已经落地的项目加快推进;未落地的项目,积极寻找战略合作伙伴。

5、积极与上级有关部门对接,抢抓当前改革转型发展契机和项目建设窗口期,全力以赴加快项目手续办理,确保项目合法合规。

(六)高质量抓好企业改革

全面落实省属国有企业深化改革转型发展推进会精神,扎实推进集团确定的50项改革任务,推动各项任务落地生根,打赢改革攻坚战。

1、加快推进十大信息平台建设与运行,通过信息化手段促进集团上下信息互通、资源共享、优势互补、信息直通和“穿透式”管理,切实发挥大集团集约管理效益。

2、强化集团纪检监察、审计力量,探索总会计师、外部董事、监事委派制等,强化上级对下级的监督,提升集团管控能力和服务水平。

3、充分发挥契约化管理“牛鼻子”作用,做好契约化管理的督导、检查、考核、兑现等工作,进一步完善、提升契约化管理水平,切实激发企业经营活力。

4、积极推进12个试点单位混合所有制改革,全年完成5-10个混改目标;规范和完善原有11户员工持股企业,在新兴产业领域开展员工持股试点。

5、加快推进“三供一业”、医疗、教育、市政等分离办社会和厂办大集体改革,确保按照规定时间节点完成各项目标任务,确保与全省同步,不落下进度。

6、深化“三项制度”改革,机构人事方面,压缩管理层级、减少法人户数,管理层级压缩到四级以内,全年减少法人户数48户;薪酬分配方面,保持“两同步”,努力实现井下一线、井下辅助、地面工资比例达到3:2:1,试点推行职业经理人制度和市场化选聘用人机制;劳动用工方面,畅通退出通道,构建正常流动机制,力争职工总数、在岗人数、干部职数继续保持“三个下降”。

(七)高质量抓好风险防控

进一步强化风险防控体系建设,认真梳理风险点,做好应对预案,严防风险发生,打好风险防控攻坚战。

1、加快内控体系建设,将内控流程和监督制约机制与十大信息化平台建设有机结合起来,用信息化、流程化手段,从源头上防范化解重大风险。

2、继续对涉诉案件、贸易风险等十二类重大经营风险开展“五定五落实”专项消除行动,化解处理一批存量风险,努力消除潜在风险。

3、加强对投资项目的前期论证,进一步规范投资行为,切实做到所有投资项目符合产业布局,杜绝投资盈利低和低水平重复的项目。

4、严禁开展空转贸易和融资性贸易,坚决杜绝参与虚假贸易、闭环贸易,严控与主业无关的贸易业务,在源头上控制风险;尤其重点抓住贸易业务流程和资金支付管控,建立风险防范的预案和措施,确保资金安全。

5、建立欠款客户风险评估和预警机制,确保当年不发生增量应收款项,完成存量应收款项下降目标,规避坏账风险。重点关注长期挂账的内部应收账款清收,维护内部市场结算秩序。

(八)高质量抓好创新驱动

以科技创新和“双创”工作为重点,构建企业创新驱动“双引擎”,为企业转型发展提供动力支撑。

1、依托国家级企业技术中心、院士工作站、博士后科研工作站等,有效运行卓越瓦斯治理中心、产业技术创新联盟等技术创新平台,提升企业自主创新能力。

2、加强与科研院所深层次多学科交叉式技术合作,构建高端创新型合作平台,力争两年内申报完成一个国家级创新平台,实现产学研用协同创新。

3、强化重大技术攻关项目的论证立项及过程管理,重点在炼焦煤潜在特性研究、高硫煤微波脱硫中试等项目取得突破,促进科技成果转化。

4、加大研发投入和管理,集团层面每年确保1.5亿元的科研资金用于重大技术攻关项目,子公司科技研发投入占主营业务收入达1.5%以上,力争达到2%

5、加强“双创”规划管理,规范集团双创运营,进一步整合子分公司双创空间,整体联动、多维发展。充分利用人力资源公司平台,多渠道开展就业招聘、劳务派遣及富余人员劳务输出,顺利实现转岗职工再就业。

6、继续深入开展好“合理化建议”竞赛活动、“金点子”工程、“五小”创新活动、QC小组活动和“双创”活动,推进全面创新创业,实现全员创新。

上半年我们虽然取得了可喜的经营成果,但下半年面临的经营工作任务依然艰巨、繁重,完成全年目标任务压力较大。只要我们紧盯年度目标任务,对照目标找差距,聚焦问题固底板,强化措施补短板,就一定能够完成全年各项目标任务。我们要在山西焦煤的领导下,紧紧围绕“一个战略,三大目标”,认真落实下半年工作会精神,用非常之力、恒久之功,加快推进改革转型,推进企业高质量发展,争做全省能源革命、深化改革、转型升级排头兵,全面打造具有全球竞争力的世界一流企业。

 

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